| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 388.00 | 14 661.00 | 18 726.00 | 33 388.00 |
040 Immobilisations financières | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 673.00 | 14 661.00 | 119 011.00 | 133 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
110 Total général Actif | 268 817.00 | 14 661.00 | 254 155.00 | 268 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |