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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 12 562.00 | 7 448.00 | 20 010.00 |
AP Constructions | 54 640.00 | 35 681.00 | 18 958.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 303.00 | 54 322.00 | 20 981.00 | 75 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 203.00 | 258 192.00 | 162 011.00 | 420 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 225.00 | 376 498.00 | 359 727.00 | 736 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 281.00 | 10 137.00 | 40 144.00 | 50 281.00 |
BZ Autres créances | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CF Disponibilités | 346 183.00 | | 346 183.00 | 346 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 497.00 | 10 137.00 | 608 360.00 | 618 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 722.00 | 386 636.00 | 968 086.00 | 1 354 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CU Autres participations | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 594.00 | 204 404.00 | | 186 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 577.00 | 310 761.00 | | 190 577.00 |
DL TOTAL (I) | 597 171.00 | 735 165.00 | | 597 171.00 |
DP Provisions pour risques | 116 324.00 | 100 413.00 | | 116 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 324.00 | 100 413.00 | | 116 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 243.00 | 40 519.00 | | 42 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 39 118.00 | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 541.00 | 138 141.00 | | 64 541.00 |
EA Autres dettes | 26 427.00 | 17 500.00 | | 26 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 592.00 | 235 277.00 | | 254 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 086.00 | 1 070 855.00 | | 968 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 770.00 | 235 277.00 | | 200 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 094.00 | | 72 214.00 | 665 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 736 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 562 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 864.00 | | 72 214.00 | 491 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 569.00 | 46 012.00 | 1 083.00 | 331 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 5 117.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 383.00 | 40 896.00 | 1 083.00 | 308 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 413.00 | 15 911.00 | | 100 413.00 |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | 1 284.00 | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 1 284.00 | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 266.00 | 17 194.00 | | 109 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 665.00 | 19 843.00 | 53 822.00 | 73 665.00 |
VI Groupe et associés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VP Divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 592.00 | 200 770.00 | 53 822.00 | 254 592.00 |