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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 39.00 | 851.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 13 841.00 | 2 338.00 | 16 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 939.00 | 13 880.00 | 524 058.00 | 537 939.00 |
BT Marchandises | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 084.00 | 13 880.00 | 672 204.00 | 686 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 314 500.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 922.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 453.00 | 35 996.00 | | 35 453.00 |
DL TOTAL (I) | 419 871.00 | 384 418.00 | | 419 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 36 910.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 720.00 | 23 422.00 | | 33 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 245.00 | 199 467.00 | | 189 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 18 313.00 | | 28 943.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 362.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 332.00 | 278 474.00 | | 252 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 204.00 | 662 892.00 | | 672 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 332.00 | 278 474.00 | | 252 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 309.00 | | 620 309.00 | 620 309.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 309.00 | | 620 309.00 | 620 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 5 082.00 | | 1 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 552.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 552.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 552.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 912.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 616.00 | 700 406.00 | | 654 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 163.00 | 664 410.00 | | 619 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 453.00 | 35 996.00 | | 35 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 049.00 | | 890.00 | 537 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | 890.00 | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | 2 038.00 | | 11 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | 1 999.00 | | 11 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 245.00 | 189 245.00 | | 189 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |