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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 883.00 | 2 883.00 | 120 000.00 | 122 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 589.00 | 48 477.00 | 105 112.00 | 153 589.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 547.00 | 51 360.00 | 225 187.00 | 276 547.00 |
060 Stock marchandises | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
072 Créances – Autres | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
110 Total général Actif | 365 602.00 | 51 360.00 | 314 243.00 | 365 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 631.00 | | | -18 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
242 Autres charges externes. | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
252 Charges sociales | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |