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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 3 549.00 | 9 226.00 | 12 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 7 931.00 | 1 084.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 054.00 | 12 104.00 | 11 951.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | 1 020.00 | 25 596.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 114.00 | 1 020.00 | 127 094.00 | 128 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 168.00 | 13 124.00 | 139 045.00 | 152 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 141 578.00 | 132 896.00 | | 141 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 312.00 | 8 682.00 | | -27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 119 656.00 | 146 968.00 | | 119 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 761.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 3 044.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 536.00 | 17 264.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 389.00 | 21 069.00 | | 19 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 045.00 | 168 036.00 | | 139 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 389.00 | 21 069.00 | | 19 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 445.00 | | 9 644.00 | 17 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 24 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | 13 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 9 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | 8 692.00 | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 953.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050.00 | 4 465.00 | 3 035.00 | 10 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 3 450.00 | 1 533.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 1 015.00 | 1 502.00 | 8 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 860.00 | 38 784.00 | 1 076.00 | 39 860.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |