| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 390.00 | 461 232.00 | 22 157.00 | 483 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 865.00 | 135 419.00 | 16 446.00 | 151 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 256.00 | 596 652.00 | 39 603.00 | 636 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 313.00 | | 2 067 313.00 | 2 067 313.00 |
BZ Autres créances | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
CF Disponibilités | 545 019.00 | | 545 019.00 | 545 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 872.00 | | 2 779 872.00 | 2 779 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 128.00 | 596 652.00 | 2 819 475.00 | 3 416 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 958.00 | 882 197.00 | | 887 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 690.00 | 405 760.00 | | 480 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 648.00 | 1 397 958.00 | | 1 478 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 356.00 | 96 576.00 | | 46 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 246.00 | 526 116.00 | | 606 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 224.00 | 701 895.00 | | 688 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 827.00 | 1 324 588.00 | | 1 340 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 475.00 | 2 722 547.00 | | 2 819 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 959.00 | 1 278 566.00 | | 1 321 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 268.00 | | 2 459 268.00 | 2 459 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 268.00 | | 2 459 268.00 | 2 459 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 172.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 044.00 | 150 515.00 | | 173 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 157.00 | 2 254 407.00 | | 2 484 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 467.00 | 1 848 647.00 | | 2 003 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 690.00 | 405 760.00 | | 480 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 333.00 | | 893.00 | 648 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 636 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 635 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 333.00 | | 893.00 | 647 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 450.00 | 52 172.00 | 12 970.00 | 557 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 450.00 | 52 172.00 | 12 970.00 | 557 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 247.00 | 606 247.00 | | 606 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 314.00 | 2 067 314.00 | | 2 067 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 034.00 | 27 166.00 | 18 868.00 | 46 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 853.00 | 2 234 853.00 | 1 000.00 | 2 235 853.00 |