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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 872.00 | 92 679.00 | 118 193.00 | 210 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 754.00 | 22 992.00 | 48 763.00 | 71 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 713.00 | 118 758.00 | 166 955.00 | 285 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 862.00 | 118 758.00 | 532 104.00 | 650 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 200.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 561.00 | 31 413.00 | | 57 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 296.00 | 42 448.00 | | 83 296.00 |
DL TOTAL (I) | 217 857.00 | 144 061.00 | | 217 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 147.00 | 54 446.00 | | 55 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | 9 181.00 | | 23 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 478.00 | 46 625.00 | | 98 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 917.00 | 62 256.00 | | 98 917.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 600.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 247.00 | 182 108.00 | | 314 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 104.00 | 326 169.00 | | 532 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 331.00 | 143 909.00 | | 274 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 086.00 | | 986 086.00 | 986 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 086.00 | | 986 086.00 | 986 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 016.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 561.00 | 19 541.00 | | 18 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 11 772.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 7 428.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 7 295.00 | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 995.00 | 719 525.00 | | 1 003 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 699.00 | 677 077.00 | | 920 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 296.00 | 42 448.00 | | 83 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 457.00 | 6 382.00 | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 636.00 | | 72 077.00 | 213 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 550.00 | | 72 077.00 | 210 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 742.00 | 42 016.00 | | 76 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | 42 016.00 | | 73 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
UX Autres créances clients | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 119.00 | 15 203.00 | 39 917.00 | 55 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 247.00 | 274 331.00 | 39 917.00 | 314 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 7 822.00 | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | 3 242.00 | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 76 083.00 | 52 304.00 | | 76 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 769.00 | 6 000.00 | | 8 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 920.00 | 32 740.00 | | 21 920.00 |
YT Sous‐traitance | 44 876.00 | 21 949.00 | | 44 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 1 697.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 9 519.00 | | 8 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 533.00 | 128 293.00 | | 174 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 846.00 | 73 350.00 | | 91 846.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 742.00 | 83 495.00 | | 133 742.00 |