| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 632.00 | 88 188.00 | 120 444.00 | 208 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 652.00 | 88 188.00 | 233 464.00 | 321 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
BZ Autres créances | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CF Disponibilités | 507 903.00 | | 507 903.00 | 507 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 979.00 | | 655 979.00 | 655 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 631.00 | 88 188.00 | 889 444.00 | 977 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 36 400.00 | 386 286.00 | | 36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 107.00 | 25 594.00 | | 27 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 039.00 | 110 601.00 | | 86 039.00 |
DL TOTAL (I) | 154 946.00 | 532 381.00 | | 154 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 2 429.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 596.00 | 25 385.00 | | 45 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 165.00 | 292 582.00 | | 306 165.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 498.00 | 320 397.00 | | 734 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 444.00 | 864 777.00 | | 889 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 498.00 | 320 397.00 | | 734 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 475.00 | | 9 563.00 | 354 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 386.00 | 321 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 386.00 | 208 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 935.00 | | 9 083.00 | 241 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 480.00 | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 593.00 | 38 056.00 | 88 188.00 | 84 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 593.00 | 38 056.00 | 88 188.00 | 84 593.00 |