| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 849.00 | 40 575.00 | 3 274.00 | 43 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 672.00 | 61 697.00 | 29 974.00 | 91 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 494.00 | 21 442.00 | 428 052.00 | 449 494.00 |
BZ Autres créances | 1 443 587.00 | | 1 443 587.00 | 1 443 587.00 |
CF Disponibilités | 715 002.00 | | 715 002.00 | 715 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 098.00 | 21 442.00 | 2 622 656.00 | 2 644 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 770.00 | 83 140.00 | 2 652 630.00 | 2 735 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 128.00 | 307 169.00 | | 333 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 733.00 | 25 959.00 | | 89 733.00 |
DL TOTAL (I) | 477 860.00 | 388 128.00 | | 477 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 154.00 | 745 669.00 | | 718 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | 4 320.00 | | 7 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 195.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 450.00 | 288 495.00 | | 332 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 288.00 | 327 743.00 | | 289 288.00 |
EA Autres dettes | 827 023.00 | 821 767.00 | | 827 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 770.00 | 2 188 190.00 | | 2 174 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 630.00 | 2 576 317.00 | | 2 652 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 728.00 | | 2 732 728.00 | 2 732 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 728.00 | | 2 732 728.00 | 2 732 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 146.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 146.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -146.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 218.00 | 2 737 795.00 | | 2 779 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 486.00 | 2 711 836.00 | | 2 689 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 733.00 | 25 959.00 | | 89 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 891.00 | 2 807.00 | | 58 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | 2 807.00 | | 58 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 450.00 | 332 450.00 | | 332 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 023.00 | 827 023.00 | | 827 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 423 805.00 | 423 805.00 | | 423 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 851.00 | 1 360 851.00 | | 1 360 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 154.00 | 718 154.00 | | 718 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 746.00 | 1 897 357.00 | 52 389.00 | 1 949 746.00 |
VW T.V.A. | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 482.00 | 2 174 482.00 | | 2 174 482.00 |