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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 4 347.00 | 3 468.00 | 7 815.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 457.00 | 2 743.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 874.00 | 44 476.00 | 30 398.00 | 74 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 315.00 | 68 452.00 | 101 863.00 | 170 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 204.00 | 118 732.00 | 138 472.00 | 257 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BT Marchandises | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 690.00 | | 319 690.00 | 319 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 894.00 | 118 732.00 | 458 162.00 | 576 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 162.00 | | | 458 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 555.00 | | | 173 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 268.00 | 33 464.00 | | 85 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 2 253.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 174.00 | 31 211.00 | | 83 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 945.00 | 20 938.00 | 65 330.00 | 88 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 350.00 | 172 343.00 | 65 330.00 | 240 350.00 |