| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 881.00 | 51 881.00 | 201 000.00 | 252 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 178 243.00 | | 178 243.00 | 178 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 198.00 | 51 881.00 | 379 317.00 | 431 198.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 126.00 | 816 290.00 | | 60 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 031.00 | -6 164.00 | | 35 031.00 |
DL TOTAL (I) | 315 158.00 | 1 030 126.00 | | 315 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 10 614.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 508.00 | 35 693.00 | | 53 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 4 512.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | 535.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 159.00 | 51 355.00 | | 64 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 317.00 | 1 081 482.00 | | 379 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159.00 | 51 355.00 | | 64 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 594.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 292.00 | 14 504.00 | | 53 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 261.00 | 20 668.00 | | 18 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 031.00 | -6 164.00 | | 35 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 881.00 | | | 252 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 5 678.00 | | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 5 678.00 | | 46 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |