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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 600.00 | 211 785.00 | 147 815.00 | 359 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 727.00 | 223 912.00 | 147 815.00 | 371 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | 8 372.00 | 24 485.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 779.00 | 8 372.00 | 100 407.00 | 108 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 506.00 | 232 284.00 | 248 222.00 | 480 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 050.00 | 907.00 | | -59 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 007.00 | -59 957.00 | | -63 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 057.00 | 60 950.00 | | -2 057.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 692.00 | 243 692.00 | | 173 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 21 500.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 687.00 | 51 107.00 | | 15 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 280.00 | 330 777.00 | | 190 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 222.00 | 451 727.00 | | 248 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 280.00 | 330 777.00 | | 190 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 633.00 | 115 000.00 | | 50 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 893.00 | 115 000.00 | | 69 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 626.00 | 69 471.00 | | 40 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | 69 471.00 | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 267.00 | 45 529.00 | | 29 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 207.00 | 139 015.00 | | 69 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 215.00 | 198 971.00 | | 132 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 007.00 | -59 957.00 | | -63 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 352.00 | | | 412 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 626.00 | 371 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 626.00 | 371 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 352.00 | | | 412 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 489.00 | 62 956.00 | 37 533.00 | 198 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 489.00 | 62 956.00 | 37 533.00 | 198 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 173 692.00 | 173 692.00 | | 173 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 572.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -354.00 | 1 838.00 | | -354.00 |
ST Autres comptes | 7 667.00 | 11 873.00 | | 7 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 382.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 954.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 620.00 | 23 000.00 | | 6 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255.00 | 1 025.00 | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 313.00 | 15 711.00 | | 7 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |