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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 1 639.00 | 2 130.00 | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 630.00 | 11 578.00 | 2 051.00 | 13 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 216.00 | 99 576.00 | 61 639.00 | 161 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 767.00 | 112 795.00 | 195 972.00 | 308 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 194 576.00 | | 194 576.00 | 194 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 423.00 | | 448 423.00 | 448 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 191.00 | 112 795.00 | 644 395.00 | 757 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
DL TOTAL (I) | 315 522.00 | | | 315 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 872.00 | | | 328 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 395.00 | | | 644 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 700.00 | | 1 194 700.00 | 1 194 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 700.00 | | 1 194 700.00 | 1 194 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 136.00 | | | 1 207 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 169.00 | | | 1 085 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 926.00 | | 9 294.00 | 300 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 452.00 | | 308 767.00 | 1 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 174 847.00 | 1 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 850.00 | | 2 920.00 | 130 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 926.00 | | 6 374.00 | 169 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 976.00 | 13 819.00 | | 98 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 789.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 126.00 | 13 029.00 | | 98 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 150.00 | 39 672.00 | 127 477.00 | 167 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 228.00 | 218 078.00 | 150.00 | 218 228.00 |
VW T.V.A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 772.00 | 200 294.00 | 127 477.00 | 327 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 714.00 | | | 156 714.00 |