| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 007.00 | 99 037.00 | 51 970.00 | 151 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 296.00 | 179 275.00 | 69 021.00 | 248 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 810 810.00 | | 8 810 810.00 | 8 810 810.00 |
BF Prêts | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747 036.00 | 446 732.00 | 14 300 305.00 | 14 747 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 600.00 | | 519 600.00 | 519 600.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 042.00 | | 725 042.00 | 725 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 472 078.00 | 446 732.00 | 15 025 346.00 | 15 472 078.00 |
CU Autres participations | 5 534 628.00 | 168 420.00 | 5 366 208.00 | 5 534 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 962 749.00 | 5 962 749.00 | | 5 962 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 128.00 | 406 128.00 | | 406 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 274.00 | 596 274.00 | | 596 274.00 |
DG Autres réserves | 4 686 830.00 | 4 443 588.00 | | 4 686 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 627.00 | 2 366 898.00 | | 2 632 627.00 |
DK Provisions réglementées | 18 184.00 | 14 090.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 14 302 791.00 | 13 789 726.00 | | 14 302 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 450.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 610.00 | 817 126.00 | | 283 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 828.00 | 143 250.00 | | 152 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 120.00 | 188 103.00 | | 193 120.00 |
EA Autres dettes | 92 505.00 | 392 489.00 | | 92 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 555.00 | 1 541 418.00 | | 722 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 346.00 | 15 331 144.00 | | 15 025 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 555.00 | 741 418.00 | | 722 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 450.00 | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 576.00 | | 1 614 576.00 | 1 614 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 576.00 | | 1 614 576.00 | 1 614 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 293.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | 4 032.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 4 112.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | -4 112.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 050.00 | 183 840.00 | | 207 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 463.00 | 3 505 053.00 | | 3 755 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 836.00 | 1 138 156.00 | | 1 122 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 627.00 | 2 366 898.00 | | 2 632 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 665.00 | 91 453.00 | 1 806.00 | 188 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 092.00 | 43 190.00 | 1 245.00 | 57 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 573.00 | 48 263.00 | 561.00 | 131 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 090.00 | 4 094.00 | | 14 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 249.00 | | 2 829.00 | 171 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 339.00 | 4 094.00 | 2 829.00 | 185 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 519 600.00 | 519 600.00 | | 519 600.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 238.00 | 609 943.00 | 2 296.00 | 612 238.00 |