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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 479.00 | 257.00 | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 714.00 | 31 681.00 | 18 033.00 | 49 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 588.00 | 72 474.00 | 2 115.00 | 74 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 063.00 | 104 634.00 | 28 429.00 | 133 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 469.00 | 10 632.00 | 163 838.00 | 174 469.00 |
BZ Autres créances | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 581.00 | 10 632.00 | 455 949.00 | 466 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 643.00 | 115 265.00 | 484 378.00 | 599 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 98.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 185.00 | 58 216.00 | | 33 185.00 |
DL TOTAL (I) | 90 099.00 | 115 214.00 | | 90 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 855.00 | 25 966.00 | | 28 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 053.00 | 345 558.00 | | 271 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 475.00 | 129 781.00 | | 80 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 11 573.00 | 3 848.00 | | 11 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 279.00 | 506 527.00 | | 394 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 378.00 | 621 741.00 | | 484 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 279.00 | 513 756.00 | | 394 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 842.00 | | 18 221.00 | 114 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 715.00 | | 9 587.00 | 114 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 7 898.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 187.00 | 6 447.00 | | 98 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 187.00 | 5 968.00 | | 98 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 221.00 | 410.00 | | 10 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | 410.00 | | 10 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | 410.00 | | 10 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 162 221.00 | 162 221.00 | | 162 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VI Groupe et associés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
VW T.V.A. | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 279.00 | 394 279.00 | | 394 279.00 |