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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 6 574.00 | 2 000.00 | 8 574.00 |
AP Constructions | 188 846.00 | 81 235.00 | 107 611.00 | 188 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 430.00 | 36 564.00 | 4 866.00 | 41 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 11 935.00 | 7 796.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 536.00 | 136 307.00 | 139 229.00 | 275 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 176.00 | | 363 176.00 | 363 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 712.00 | 136 307.00 | 502 404.00 | 638 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
DH Report à nouveau | -122 517.00 | -115 154.00 | | -122 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | -7 362.00 | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 104 890.00 | 478.00 | | 104 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 57 979.00 | | 51 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 340.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 121.00 | 10 009.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 716.00 | 127 100.00 | | 70 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 636.00 | 155 309.00 | | 221 636.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 910.00 | 27 359.00 | | 41 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 515.00 | 379 139.00 | | 397 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 404.00 | 379 617.00 | | 502 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 648 638.00 | | 648 638.00 | 648 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 053.00 | | 649 053.00 | 649 053.00 |
FM Production stockée | | | -10 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | 9 187.00 | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 23.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -23.00 | | -3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 488.00 | 650 496.00 | | 902 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 076.00 | 657 858.00 | | 798 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | -7 362.00 | | 104 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 990.00 | 20 317.00 | | 115 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 417.00 | 20 317.00 | | 109 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 823.00 | 7 120.00 | 44 703.00 | 51 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 339.00 | 234 384.00 | 16 956.00 | 251 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 394.00 | 342 692.00 | 44 703.00 | 387 394.00 |