| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 11 959.00 | 5 880.00 | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 557.00 | 14 537.00 | 7 020.00 | 21 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 858.00 | 14 537.00 | 109 321.00 | 123 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 432.00 | 30 614.00 | | 23 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875.00 | -7 181.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 39 558.00 | 31 682.00 | | 39 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 150.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 5 323.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 9 980.00 | | 53 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 701.00 | 19 508.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 763.00 | 34 963.00 | | 69 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 321.00 | 66 646.00 | | 109 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 900.00 | 48 760.00 | 1 140.00 | 49 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |