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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 321.00 | 123 287.00 | 180 034.00 | 303 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 020.00 | 418 350.00 | 83 670.00 | 502 020.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 926.00 | 418 350.00 | 115 576.00 | 533 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 247.00 | 541 637.00 | 295 610.00 | 837 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 020.00 | | | 502 020.00 |
CU Autres participations | 209 434.00 | 29 400.00 | 180 034.00 | 209 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 280 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 557.00 | | | -31 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 603.00 | -312 511.00 | | -345 603.00 |
DL TOTAL (I) | -327 661.00 | 17 942.00 | | -327 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 492.00 | 358 512.00 | | 407 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 212.00 | 77 033.00 | | 75 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | 208 041.00 | | 140 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 271.00 | 645 583.00 | | 623 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 610.00 | 663 525.00 | | 295 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 271.00 | 645 583.00 | | 623 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 679.00 | 244 242.00 | | 7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | 244 264.00 | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 679.00 | -240 464.00 | | -7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 394.00 | 464 573.00 | | 331 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 998.00 | 777 084.00 | | 676 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 603.00 | -312 511.00 | | -345 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 641.00 | | 7 679.00 | 295 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 641.00 | | 7 679.00 | 295 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 034.00 | 260 316.00 | | 158 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 641.00 | 283 995.00 | | 257 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 641.00 | 283 995.00 | | 257 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 492.00 | 407 492.00 | | 407 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 020.00 | | 502 020.00 | 502 020.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 980.00 | | | -48 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 252.00 | 28 345.00 | 595 907.00 | 624 252.00 |
VW T.V.A. | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 271.00 | 623 271.00 | | 623 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
ST Autres comptes | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |