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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 19 350.00 | 14 915.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 625.00 | 92 749.00 | 12 876.00 | 105 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 755.00 | 115 371.00 | 30 384.00 | 145 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 074.00 | | 150 074.00 | 150 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 828.00 | 115 371.00 | 180 458.00 | 295 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 911.00 | 23 517.00 | | 23 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 394.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 33 759.00 | 32 711.00 | | 33 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067.00 | 10 846.00 | | 6 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 672.00 | 99 480.00 | | 92 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 3 031.00 | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 11 376.00 | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 7 058.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 698.00 | 131 791.00 | | 146 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 458.00 | 164 501.00 | | 180 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 477.00 | 125 730.00 | | 145 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 012.00 | | 1 080 012.00 | 1 080 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 012.00 | | 1 080 012.00 | 1 080 012.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 017.00 | 1 115 287.00 | | 1 080 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 968.00 | 1 114 893.00 | | 1 078 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | 394.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 924.00 | 13 447.00 | | 101 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 652.00 | 13 447.00 | | 98 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067.00 | 4 845.00 | 1 221.00 | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 698.00 | 145 477.00 | 1 221.00 | 146 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 1 796.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | 9 393.00 | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 78 221.00 | 66 308.00 | | 78 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 167.00 | 26 287.00 | | 31 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 2 917.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | 4 713.00 | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 053.00 | 52 057.00 | | 54 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 782.00 | 76 295.00 | | 75 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 924.00 | 101 988.00 | | 118 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |