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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 5 046.00 | 4 173.00 | 9 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182.00 | 7 889.00 | 4 294.00 | 12 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 219.00 | 78 273.00 | 28 947.00 | 107 219.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 762.00 | 102 507.00 | 186 255.00 | 288 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 681.00 | | 582 681.00 | 582 681.00 |
BZ Autres créances | 542 630.00 | | 542 630.00 | 542 630.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 986.00 | | 1 198 986.00 | 1 198 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 749.00 | 102 507.00 | 1 385 241.00 | 1 487 749.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 057.00 | 11 300.00 | 17 757.00 | 29 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DG Autres réserves | | 59 862.00 | | |
DH Report à nouveau | | 36 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 123.00 | 107 868.00 | | 173 123.00 |
DL TOTAL (I) | 331 204.00 | 362 444.00 | | 331 204.00 |
DP Provisions pour risques | 107 490.00 | 60 000.00 | | 107 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 490.00 | 60 000.00 | | 107 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 739.00 | 254 639.00 | | 77 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 39 723.00 | | 99 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 143.00 | 1 003 101.00 | | 742 143.00 |
EA Autres dettes | 26 770.00 | 31 283.00 | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 547.00 | 1 332 335.00 | | 946 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 241.00 | 1 754 778.00 | | 1 385 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 692.00 | | 42 070.00 | 246 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 685.00 | | 7 717.00 | 111 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 732.00 | | 34 353.00 | 96 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 867.00 | 21 640.00 | 102 507.00 | 80 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | 9 685.00 | 11 299.00 | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 11 954.00 | 86 161.00 | 74 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 107 490.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 422.00 | 107 490.00 | 62 422.00 | 62 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 603.00 | 185 603.00 | | 185 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 435.00 | 119 435.00 | 119 435.00 | 119 435.00 |
UX Autres créances clients | 582 681.00 | 582 681.00 | | 582 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VB T. V. A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VC Groupe et associés | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 803.00 | 190 803.00 | | 190 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 395.00 | 1 251 395.00 | | 1 251 395.00 |
VW T.V.A. | 317 760.00 | 317 760.00 | | 317 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 547.00 | 946 547.00 | | 946 547.00 |