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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 289.00 | 25 721.00 | 12 568.00 | 38 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 670.00 | 102 931.00 | 157 739.00 | 260 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 237.00 | 337 074.00 | 822 163.00 | 1 159 237.00 |
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 416.00 | 465 726.00 | 1 078 690.00 | 1 544 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
BZ Autres créances | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 457.00 | | 399 457.00 | 399 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 873.00 | 465 726.00 | 1 478 147.00 | 1 943 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DH Report à nouveau | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 674.00 | | | -310 674.00 |
DL TOTAL (I) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 038.00 | | | 1 051 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 284.00 | | | 171 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 700.00 | | | 1 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 147.00 | | | 1 478 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 238.00 | | | 618 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 707.00 | 730 802.00 | | 931 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 389.00 | 15 900.00 | | 22 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 166.00 | 711 534.00 | | 841 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 152.00 | 3 368.00 | | 68 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 073.00 | 162 653.00 | 465 726.00 | 303 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | 9 925.00 | 25 721.00 | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 277.00 | 152 728.00 | 440 005.00 | 287 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 053.00 | 221 053.00 | | 221 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
UX Autres créances clients | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 931.00 | 173 469.00 | 674 581.00 | 1 004 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 879.00 | | | 834 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 248.00 | 390 727.00 | 71 520.00 | 462 248.00 |
VW T.V.A. | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 700.00 | 618 238.00 | 674 581.00 | 1 449 700.00 |