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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 184.00 | 2 984.00 | 1 200.00 | 4 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 027.00 | 49 936.00 | 7 091.00 | 57 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 212.00 | 52 921.00 | 8 291.00 | 61 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | 2 959.00 | 35 574.00 | 38 533.00 |
072 Créances – Autres | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
084 Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 497.00 | 2 959.00 | 288 538.00 | 291 497.00 |
110 Total général Actif | 352 709.00 | 55 880.00 | 296 829.00 | 352 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 086.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |