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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 472.00 | 119 900.00 | 329 573.00 | 449 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 615.00 | 146 210.00 | 330 405.00 | 476 615.00 |
BN En cours de production de biens | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 276.00 | 22 300.00 | 271 976.00 | 294 276.00 |
BZ Autres créances | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CF Disponibilités | 551 241.00 | | 551 241.00 | 551 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 569.00 | 22 300.00 | 1 005 269.00 | 1 027 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 184.00 | 168 510.00 | 1 335 674.00 | 1 504 184.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 748.00 | 75 481.00 | | 146 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 404.00 | 40 088.00 | | 31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 327 876.00 | 265 293.00 | | 327 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 240.00 | 216 793.00 | | 397 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 1 623.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 413 974.00 | | 63 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 204.00 | 440 583.00 | | 275 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 472.00 | | |
EA Autres dettes | 129 311.00 | 112 487.00 | | 129 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 719.00 | 143 935.00 | | 138 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 798.00 | 1 345 867.00 | | 1 007 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 674.00 | 1 611 160.00 | | 1 335 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 189.00 | | | 803 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 278.00 | | 2 722 278.00 | 2 722 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 278.00 | | 2 722 278.00 | 2 722 278.00 |
FM Production stockée | | | -33 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 48 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 780.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 972.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 317.00 | 3 331.00 | | 18 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 476.00 | 3 331.00 | | 18 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 1 075.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151.00 | 1 409.00 | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 2 485.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 485.00 | 846.00 | | 13 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 216.00 | 35 727.00 | | 63 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 702.00 | 2 363 526.00 | | 2 777 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 954.00 | 2 288 045.00 | | 2 630 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 748.00 | 75 481.00 | | 146 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 890.00 | 27 650.00 | | 29 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 215.00 | 58 533.00 | 23 539.00 | 111 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 170.00 | 140.00 | | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | 58 394.00 | 23 539.00 | 85 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 294 276.00 | 294 276.00 | | 294 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 304.00 | 392 549.00 | 755.00 | 393 304.00 |