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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AP Constructions | 12 411.00 | 4 964.00 | 7 446.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 689.00 | 80 827.00 | 23 862.00 | 104 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 919.00 | 90 814.00 | 19 105.00 | 109 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 491.00 | 182 123.00 | 59 368.00 | 241 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 554.00 | | 218 554.00 | 218 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 045.00 | 182 123.00 | 277 923.00 | 460 045.00 |
CU Autres participations | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DH Report à nouveau | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 215.00 | | | 174 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 923.00 | | | 277 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 876.00 | | | 142 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 068.00 | | 17 423.00 | 224 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 946.00 | | 17 073.00 | 209 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | 350.00 | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 006.00 | 24 117.00 | | 158 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 488.00 | 24 117.00 | | 152 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505.00 | 14 618.00 | 15 886.00 | 30 505.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 762.00 | 142 876.00 | 15 886.00 | 158 762.00 |