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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 1 904.00 | 875.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 878.00 | 42 128.00 | 9 750.00 | 51 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 659.00 | 44 032.00 | 10 626.00 | 54 659.00 |
BN En cours de production de biens | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BT Marchandises | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 118.00 | 44 032.00 | 215 085.00 | 259 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DL TOTAL (I) | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 085.00 | | | 215 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
FM Production stockée | | | -23 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 794.00 | | | 463 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 727.00 | 3 305.00 | | 40 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | 3 305.00 | | 40 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 580.00 | 3 226.00 | 1 354.00 | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 822.00 | 57 468.00 | 1 354.00 | 58 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |