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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 082.00 | 24 386.00 | 3 696.00 | 28 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 082.00 | 24 386.00 | 3 696.00 | 28 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | 1 100.00 | 6 085.00 | 7 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 606.00 | 1 100.00 | 21 506.00 | 22 606.00 |
110 Total général Actif | 50 688.00 | 25 486.00 | 25 202.00 | 50 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 968.00 | 134 395.00 | | 122 968.00 |
222 Production stockée | 920.00 | 3 714.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 662.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 891.00 | 138 771.00 | | 123 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 219.00 | 30 082.00 | | 26 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 087.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 244.00 | 44 526.00 | | 40 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 5 311.00 | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 750.00 | 32 900.00 | | 35 750.00 |
252 Charges sociales | 19 667.00 | 21 440.00 | | 19 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 3 971.00 | | 4 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 678.00 | 136 145.00 | | 130 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 787.00 | 2 626.00 | | -6 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 752.00 | 61.00 | | 2 752.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 1 426.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 373.00 | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 738.00 | 754.00 | | -6 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |