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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 714.00 | 59 111.00 | 32 603.00 | 91 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 894.00 | 60 191.00 | 72 703.00 | 132 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
060 Stock marchandises | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
072 Créances – Autres | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
084 Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
110 Total général Actif | 255 611.00 | 60 191.00 | 195 420.00 | 255 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |