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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 7 095.00 | 925.00 | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 751 600.00 | | 2 751 600.00 | 2 751 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 089.00 | 51 701.00 | 13 388.00 | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 578.00 | 403 886.00 | 36 692.00 | 440 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 146.00 | 462 682.00 | 2 904 464.00 | 3 367 146.00 |
BT Marchandises | 491 249.00 | | 491 249.00 | 491 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
BZ Autres créances | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 841.00 | 462 682.00 | 3 619 159.00 | 4 081 841.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 582 077.00 | 983 260.00 | | 582 077.00 |
DH Report à nouveau | | 99 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 336.00 | 139 191.00 | | 224 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 413.00 | 1 662 077.00 | | 1 846 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 831.00 | 1 554 682.00 | | 1 364 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 14 483.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 558.00 | 314 139.00 | | 242 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 209.00 | 179 029.00 | | 160 209.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 18 040.00 | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | 559.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 746.00 | 2 080 932.00 | | 1 772 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 159.00 | 3 743 010.00 | | 3 619 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 908.00 | | | 3 367 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 101 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 3 367 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 620.00 | | | 2 759 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 667.00 | | | 505 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 271.00 | 21 411.00 | | 441 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 2 220.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 396.00 | 19 191.00 | | 436 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 558.00 | 242 558.00 | | 242 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
UX Autres créances clients | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 831.00 | 212 362.00 | 910 587.00 | 1 364 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 044.00 | 145 936.00 | 101 109.00 | 247 044.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 746.00 | 620 276.00 | 910 587.00 | 1 772 746.00 |