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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 564.00 | 352 509.00 | 733 055.00 | 1 085 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 244.00 | 25 061.00 | 75 183.00 | 100 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 180.00 | 13 811.00 | 342 368.00 | 356 180.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 973.00 | 38 872.00 | 453 100.00 | 491 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 537.00 | 391 382.00 | 1 186 155.00 | 1 577 537.00 |
CU Autres participations | 1 009 860.00 | 340 500.00 | 669 360.00 | 1 009 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | 604 100.00 | | 183 120.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 817.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 345.00 | | |
DH Report à nouveau | | -222 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | -211 564.00 | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 198 984.00 | 183 124.00 | | 198 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 362.00 | 199 019.00 | | 176 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 297.00 | 758 203.00 | | 687 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 54 086.00 | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 28 196.00 | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | 5 218.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 172.00 | 1 044 722.00 | | 987 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 155.00 | 1 227 846.00 | | 1 186 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 686.00 | 976 479.00 | | 51 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 038.00 | 99 410.00 | | 97 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 055.00 | 338.00 | | 16 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 47 171.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 055.00 | 14 029.00 | | -16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 781.00 | 210 860.00 | | 218 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 918.00 | 422 424.00 | | 202 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | -211 564.00 | | 15 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 564.00 | | 200 000.00 | 885 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 555.00 | | 200 000.00 | 823 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 244.00 | | 11 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 244.00 | | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 297.00 | 687 297.00 | | 687 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 324.00 | 27 638.00 | 51 686.00 | 79 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 519.00 | 388 824.00 | 13 695.00 | 402 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 172.00 | 935 486.00 | 51 686.00 | 987 172.00 |