| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
AP Constructions | 887 380.00 | 344 571.00 | 542 809.00 | 887 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 2 925.00 | 1 647.00 | 4 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 285.00 | | 1 317 285.00 | 1 317 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 608.00 | 347 496.00 | 6 975 112.00 | 7 322 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 304.00 | 63 538.00 | 63 766.00 | 127 304.00 |
CF Disponibilités | 502 062.00 | | 502 061.00 | 502 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 311.00 | 63 538.00 | 607 773.00 | 671 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 920.00 | 411 035.00 | 7 582 885.00 | 7 993 920.00 |
CU Autres participations | 4 850 751.00 | | 4 850 751.00 | 4 850 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 115 480.00 | 5 115 480.00 | | 5 115 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 548.00 | 154 520.00 | | 165 548.00 |
DG Autres réserves | 2 103 447.00 | 1 953 910.00 | | 2 103 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 086.00 | 220 565.00 | | 100 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484 561.00 | 7 444 475.00 | | 7 484 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 233 597.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 968.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 267.00 | 65 565.00 | | 83 267.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 324.00 | 304 130.00 | | 98 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 885.00 | 7 748 605.00 | | 7 582 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 324.00 | 304 130.00 | | 98 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 005 323.00 | | 33 000.00 | 6 005 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 6 005 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 154 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 572.00 | | 33 000.00 | 1 154 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850 751.00 | | | 4 850 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 598.00 | 42 763.00 | 4 865.00 | 309 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 598.00 | 42 763.00 | 4 865.00 | 309 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 202.00 | | 14 664.00 | 78 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 202.00 | | 14 664.00 | 78 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 202.00 | | 14 664.00 | 78 202.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 285.00 | 1 317 285.00 | | 1 317 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 231.00 | 1 359 231.00 | | 1 359 231.00 |
VW T.V.A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |