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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 076.00 | 17 634.00 | 54 442.00 | 72 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 076.00 | 17 634.00 | 54 442.00 | 72 076.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
110 Total général Actif | 101 032.00 | 17 634.00 | 83 398.00 | 101 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 378.00 | 3 000.00 | | 20 378.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 66.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 437.00 | 3 066.00 | | 117 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 341.00 | 219.00 | | 48 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -219.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 44 543.00 | 16 874.00 | | 44 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 466.00 | | 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 379.00 | | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 288.00 | 4 200.00 | | 38 288.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | 2 791.00 | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 729.00 | 7 111.00 | | 8 729.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 1.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 775.00 | 31 442.00 | | 152 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 338.00 | -28 377.00 | | -35 338.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 620.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 781.00 | -28 988.00 | | -27 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |