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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 254.00 | 57 000.00 | 280 254.00 | 337 254.00 |
AP Constructions | 136 798.00 | 106 063.00 | 30 735.00 | 136 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 622.00 | 71 329.00 | 21 293.00 | 92 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 424.00 | 309 382.00 | 45 042.00 | 354 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 872.00 | 543 774.00 | 404 098.00 | 947 872.00 |
BT Marchandises | 173 933.00 | 13 000.00 | 160 933.00 | 173 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CF Disponibilités | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 624.00 | 13 000.00 | 407 624.00 | 420 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 496.00 | 556 774.00 | 811 722.00 | 1 368 496.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 303.00 | 306 303.00 | | 306 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
DG Autres réserves | 69 507.00 | 67 409.00 | | 69 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 039.00 | 152 098.00 | | 90 039.00 |
DL TOTAL (I) | 612 688.00 | 672 649.00 | | 612 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 1 012.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 639.00 | 171 403.00 | | 135 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | 84 573.00 | | 57 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 034.00 | 259 996.00 | | 199 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 722.00 | 932 645.00 | | 811 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | 35 913.00 | | 22 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 139.00 | 1 237 294.00 | | 1 090 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 100.00 | 1 085 196.00 | | 1 000 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 039.00 | 152 098.00 | | 90 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 549.00 | | 3 941.00 | 957 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 193.00 | 26 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 618.00 | 947 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 583 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 254.00 | | | 337 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 268.00 | | 3 000.00 | 585 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 027.00 | | 941.00 | 35 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 819.00 | 27 379.00 | 4 424.00 | 463 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 819.00 | 27 379.00 | 4 424.00 | 463 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
UX Autres créances clients | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 082.00 | 81 808.00 | 19 274.00 | 101 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |