| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 434.00 | 440.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 525.00 | 18 955.00 | 14 570.00 | 33 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 336.00 | 26 390.00 | 55 945.00 | 82 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 900.00 | 3 025.00 | 291 875.00 | 294 900.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 211.00 | 3 025.00 | 359 186.00 | 362 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 547.00 | 29 415.00 | 415 131.00 | 444 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 788.00 | 13 307.00 | | 15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | 2 481.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 30 178.00 | 19 088.00 | | 30 178.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 35 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 35 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 468.00 | 39 522.00 | | 44 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 326.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | 72 495.00 | | 92 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 62 394.00 | | 66 794.00 |
EA Autres dettes | 162 116.00 | 155 531.00 | | 162 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 953.00 | 330 269.00 | | 365 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 131.00 | 384 358.00 | | 415 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 944.00 | 300 081.00 | | 333 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 769.00 | | 227 769.00 | 227 769.00 |
FG Production vendue services | 620 044.00 | 24 466.00 | 644 510.00 | 620 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 813.00 | 24 466.00 | 872 279.00 | 847 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 29 600.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 29 600.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 3 283.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 038.00 | 14 254.00 | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 17 536.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 977.00 | 12 064.00 | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 147.00 | 878 169.00 | | 905 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 058.00 | 875 688.00 | | 894 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | 2 481.00 | | 11 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 765.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 640.00 | | 4 767.00 | 93 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 071.00 | 82 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 42 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 141.00 | 33 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | | 4 717.00 | 43 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 50.00 | 6 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 8 756.00 | 9 316.00 | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 537.00 | 195.00 | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 8 219.00 | 9 121.00 | 19 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 16 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 16 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 294 901.00 | 291 270.00 | 3 631.00 | 294 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 469.00 | 12 459.00 | 32 009.00 | 44 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VP Divers | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 590.00 | 340 024.00 | 9 566.00 | 349 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 953.00 | 333 944.00 | 32 009.00 | 365 953.00 |