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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 434.00 | 17 566.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 434.00 | 17 566.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 153 888.00 | | 153 888.00 | 153 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 336 101.00 | | 336 101.00 | 336 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 628.00 | | 501 628.00 | 501 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 628.00 | 434.00 | 519 194.00 | 519 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 020.00 | 80 441.00 | | 168 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 148.00 | 87 579.00 | | 78 148.00 |
DL TOTAL (I) | 257 168.00 | 179 020.00 | | 257 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 626.00 | 383 707.00 | | 146 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 025.00 | 106 662.00 | | 49 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 014.00 | | 10 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 536.00 | 38 504.00 | | 55 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 026.00 | 538 886.00 | | 262 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 194.00 | 717 906.00 | | 519 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
VI Groupe et associés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |