| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 281.00 | 39 636.00 | 18 644.00 | 58 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 16 558.00 | 2 810.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 540.00 | 87 818.00 | 31 722.00 | 119 540.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 972.00 | 144 012.00 | 77 960.00 | 221 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 479.00 | 76 807.00 | 1 310 672.00 | 1 387 479.00 |
BZ Autres créances | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 153.00 | | 252 153.00 | 252 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 926.00 | 76 807.00 | 1 732 120.00 | 1 808 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 898.00 | 220 819.00 | 1 810 079.00 | 2 030 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 239.00 | 13 649.00 | | 28 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 14 590.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 69 326.00 | 36 239.00 | | 69 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 453.00 | 76 717.00 | | 48 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 502.00 | 319 730.00 | | 414 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 053.00 | 1 026 467.00 | | 1 275 053.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 2 988.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 754.00 | 1 425 984.00 | | 1 740 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 079.00 | 1 462 223.00 | | 1 810 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 708.00 | 1 366 217.00 | | 1 727 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 743.00 | | 24 171.00 | 201 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 956.00 | | 16 325.00 | 41 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 003.00 | | 7 846.00 | 135 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 178.00 | 19 776.00 | 3 942.00 | 128 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 168.00 | 9 468.00 | | 30 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 010.00 | 10 308.00 | 3 942.00 | 98 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 502.00 | 414 502.00 | | 414 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 624.00 | 284 624.00 | | 284 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 334.00 | 1 295 334.00 | | 1 295 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VB T. V. A. | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VC Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 453.00 | 35 407.00 | 13 046.00 | 48 453.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 557.00 | 1 581 557.00 | | 1 581 557.00 |
VW T.V.A. | 513 330.00 | 513 330.00 | | 513 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 754.00 | 1 727 708.00 | 13 046.00 | 1 740 754.00 |