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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 8 974.00 | 6 740.00 | 15 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 249.00 | 32 356.00 | 6 892.00 | 39 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 775.00 | 41 331.00 | 18 444.00 | 59 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 813.00 | | 195 813.00 | 195 813.00 |
BZ Autres créances | 105 817.00 | | 105 817.00 | 105 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 572.00 | | 416 572.00 | 416 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 347.00 | 41 331.00 | 435 016.00 | 476 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 284.00 | 168 460.00 | | 170 284.00 |
DH Report à nouveau | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 570.00 | 21 824.00 | | -22 570.00 |
DL TOTAL (I) | 181 489.00 | 224 060.00 | | 181 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | 97 337.00 | | 31 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 164 194.00 | | 131 352.00 |
EA Autres dettes | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 527.00 | 316 531.00 | | 253 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 016.00 | 540 590.00 | | 435 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 527.00 | 316 531.00 | | 253 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 945.00 | | 5 830.00 | 53 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 59 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 133.00 | | 5 830.00 | 49 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 5 722.00 | | 35 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 5 722.00 | | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 813.00 | 195 813.00 | | 195 813.00 |
VC Groupe et associés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 109.00 | 302 409.00 | 4 700.00 | 307 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 527.00 | 253 527.00 | | 253 527.00 |