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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 688.00 | 19 249.00 | 7 438.00 | 26 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 286 002.00 | 19 454.00 | 18 266 547.00 | 18 286 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 573.00 | | 426 573.00 | 426 573.00 |
BZ Autres créances | 2 945 189.00 | | 2 945 189.00 | 2 945 189.00 |
CF Disponibilités | 4 671 988.00 | | 4 671 988.00 | 4 671 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 944.00 | | 8 045 944.00 | 8 045 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 331 945.00 | 19 454.00 | 26 312 491.00 | 26 331 945.00 |
CU Autres participations | 18 259 109.00 | | 18 259 109.00 | 18 259 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 173 794.00 | 21 888 591.00 | | 22 173 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 851.00 | 1 285 203.00 | | 1 212 851.00 |
DL TOTAL (I) | 24 386 645.00 | 24 173 794.00 | | 24 386 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 801.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242.00 | 3 801.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 163.00 | | | 1 477 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 401.00 | 107 473.00 | | 301 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 320.00 | 167 445.00 | | 82 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 884.00 | 274 918.00 | | 1 860 884.00 |
ED (V) | 62 720.00 | 131 040.00 | | 62 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 312 491.00 | 24 583 553.00 | | 26 312 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 884.00 | 274 918.00 | | 1 860 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 610.00 | 218 073.00 | 1 185 683.00 | 967 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 610.00 | 218 073.00 | 1 185 683.00 | 967 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | 22 849.00 | | -2 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 992.00 | 2 728.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 37 619.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 604.00 | 2 634 178.00 | | 2 411 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 753.00 | 1 348 976.00 | | 1 198 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 851.00 | 1 285 203.00 | | 1 212 851.00 |