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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
AP Constructions | 306 619.00 | 38 024.00 | 268 594.00 | 306 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 5 657.00 | 9 358.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 015.00 | 43 682.00 | 676 333.00 | 720 015.00 |
BZ Autres créances | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 720.00 | 43 682.00 | 828 038.00 | 871 720.00 |
CU Autres participations | 388 744.00 | | 388 744.00 | 388 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 351 687.00 | | | 351 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 946.00 | | | 207 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 402.00 | | | 260 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 350.00 | | | 476 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 038.00 | | | 828 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 810.00 | | 10 206.00 | 709 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 066.00 | | 10 206.00 | 321 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 744.00 | | | 388 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 825.00 | 24 857.00 | 43 683.00 | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | 24 857.00 | 43 683.00 | 18 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 402.00 | | | 260 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 260 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 946.00 | 20 697.00 | 103 503.00 | 207 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 351.00 | 28 700.00 | 363 905.00 | 476 351.00 |