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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 362.00 | 1 580.00 | 2 781.00 | 4 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 609 932.00 | 120 645.00 | 489 286.00 | 609 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 491.00 | 122 226.00 | 493 265.00 | 615 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
072 Créances – Autres | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 146.00 | | 239 146.00 | 239 146.00 |
110 Total général Actif | 854 638.00 | 122 226.00 | 732 412.00 | 854 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 156 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 564.00 | | | 275 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
222 Production stockée | -12 313.00 | | | -12 313.00 |
230 Autres produits | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
242 Autres charges externes. | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
252 Charges sociales | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 932.00 | | | 387 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 831.00 | | | -65 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
294 Charges financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 691.00 | | | -82 691.00 |