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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 224.00 | 52 920.00 | 1 304.00 | 54 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 224.00 | 52 920.00 | 1 304.00 | 54 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908 190.00 | 6 800.00 | 5 901 390.00 | 5 908 190.00 |
BZ Autres créances | 2 174 642.00 | | 2 174 642.00 | 2 174 642.00 |
CF Disponibilités | 1 846 611.00 | | 1 846 611.00 | 1 846 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 246.00 | 6 800.00 | 9 926 446.00 | 9 933 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 471.00 | 59 720.00 | 9 927 751.00 | 9 987 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 260.00 | 796 523.00 | | 1 024 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 816.00 | 1 727 737.00 | | 1 870 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 075.00 | 2 568 260.00 | | 2 939 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 1 277.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 544.00 | 3 411 421.00 | | 4 705 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 168.00 | 1 457 057.00 | | 1 658 168.00 |
EA Autres dettes | 516 216.00 | 238 683.00 | | 516 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 188.00 | 20 215.00 | | 107 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 675.00 | 5 128 653.00 | | 6 988 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 927 751.00 | 7 759 571.00 | | 9 927 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 988 675.00 | 5 128 653.00 | | 6 988 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | 1 277.00 | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 847 672.00 | | 19 847 672.00 | 19 847 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 847 672.00 | | 19 847 672.00 | 19 847 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 860 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 244.00 | 701.00 | | 13 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 158.00 | 9 179.00 | | 66 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 575.00 | 69 491.00 | | 73 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 575.00 | 132 149.00 | | 73 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | -122 970.00 | | -7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 975.00 | 713 274.00 | | 677 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 928 912.00 | 16 258 619.00 | | 19 928 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 096.00 | 14 530 883.00 | | 18 058 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 816.00 | 1 727 737.00 | | 1 870 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 54 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 248.00 | 54 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 404.00 | 1 763.00 | 22 248.00 | 73 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | 1 763.00 | 22 248.00 | 73 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 658.00 | 6 800.00 | 62 658.00 | 62 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 544.00 | 4 705 544.00 | | 4 705 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 659.00 | 304 659.00 | | 304 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 216.00 | 516 216.00 | | 516 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 900 030.00 | 5 900 030.00 | | 5 900 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 831 711.00 | 831 711.00 | | 831 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 828.00 | 1 201 828.00 | | 1 201 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 635.00 | 8 086 635.00 | | 8 086 635.00 |
VW T.V.A. | 1 119 908.00 | 1 119 908.00 | | 1 119 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 675.00 | 6 988 675.00 | | 6 988 675.00 |