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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 9 808.00 | 1 347.00 | 11 156.00 |
BF Prêts | 203 612.00 | | 203 612.00 | 203 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 984.00 | 10 125.00 | 205 859.00 | 215 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 516.00 | 14 160.00 | 78 356.00 | 92 516.00 |
BZ Autres créances | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CF Disponibilités | 1 102 593.00 | | 1 102 593.00 | 1 102 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 259.00 | 14 160.00 | 1 267 099.00 | 1 281 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 244.00 | 24 285.00 | 1 472 959.00 | 1 497 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 867 216.00 | 1 123 253.00 | | 867 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | 43 963.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 876 713.00 | 1 169 416.00 | | 876 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 137.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 475.00 | 536 741.00 | | 217 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 472.00 | 33 608.00 | | 60 472.00 |
EA Autres dettes | 33 159.00 | 42 554.00 | | 33 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 245.00 | 613 039.00 | | 586 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 959.00 | 1 792 455.00 | | 1 472 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |