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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 3 739.00 | 746.00 | 4 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 382.00 | 56 253.00 | 68 129.00 | 124 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 829.00 | 80 635.00 | 53 193.00 | 133 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 445.00 | 140 627.00 | 126 818.00 | 267 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BP En cours de production de services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 599.00 | 1 609.00 | 354 990.00 | 356 599.00 |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CF Disponibilités | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 737.00 | 1 609.00 | 527 128.00 | 528 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 181.00 | 142 236.00 | 653 945.00 | 796 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 231.00 | 204 526.00 | | 275 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 765.00 | 70 705.00 | | -51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 234 467.00 | 286 231.00 | | 234 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 363.00 | 145 272.00 | | 145 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 602.00 | 102 993.00 | | 146 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 047.00 | 130 519.00 | | 119 047.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 6 701.00 | | 7 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 479.00 | 385 485.00 | | 419 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 945.00 | 688 217.00 | | 653 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 049.00 | 240 123.00 | | 301 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 621.00 | | 55 707.00 | 244 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 883.00 | 267 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 883.00 | 258 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 987.00 | | 55 107.00 | 232 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | 600.00 | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 170.00 | 37 340.00 | 29 883.00 | 133 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 603.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 034.00 | 36 737.00 | 29 883.00 | 130 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | | 14 220.00 | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | | 14 220.00 | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 329.00 | | 30 720.00 | 32 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 354 668.00 | 354 668.00 | | 354 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 363.00 | 26 933.00 | 118 429.00 | 145 363.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 826.00 | 425 177.00 | 4 649.00 | 429 826.00 |
VW T.V.A. | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 479.00 | 301 049.00 | 118 429.00 | 419 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 9 613.00 | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 581.00 | 22 060.00 | | 25 581.00 |
ST Autres comptes | 338 566.00 | 157 059.00 | | 338 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 384.00 | 107 000.00 | | 172 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 175.00 | 238 125.00 | | 190 175.00 |
YT Sous‐traitance | 72 039.00 | 105 345.00 | | 72 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 3 234.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 285.00 | 12 847.00 | | 14 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 048.00 | 186 642.00 | | 334 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 495.00 | 107 666.00 | | 231 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 569.00 | 391 465.00 | | 608 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |