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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 668.00 | 54 835.00 | 103 833.00 | 158 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 593.00 | 107 805.00 | 34 788.00 | 142 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 316.00 | 201 191.00 | 143 125.00 | 344 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 624.00 | 363 831.00 | 336 793.00 | 700 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 464.00 | | 309 464.00 | 309 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 962.00 | 4 842.00 | 906 120.00 | 910 962.00 |
BZ Autres créances | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 250 827.00 | | 250 827.00 | 250 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 091.00 | 4 842.00 | 1 715 249.00 | 1 720 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 715.00 | 368 673.00 | 2 052 042.00 | 2 420 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 518 991.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 209 199.00 | | 26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 970 974.00 | 944 859.00 | | 970 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 749.00 | 449 788.00 | | 733 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 20 588.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 709.00 | 595 054.00 | | 284 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 82 990.00 | | 54 571.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 8 864.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 068.00 | 1 157 284.00 | | 1 081 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 042.00 | 2 102 143.00 | | 2 052 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 292.00 | 1 043 297.00 | | 746 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 821.00 | | 73 506.00 | 766 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 702.00 | 700 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 202.00 | 697 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 293.00 | | 73 506.00 | 711 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 248.00 | 80 398.00 | 64 815.00 | 348 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 248.00 | 80 398.00 | 64 815.00 | 348 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
6T Sur comptes clients | 71 732.00 | 2 927.00 | 69 817.00 | 71 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 435.00 | 2 927.00 | 78 520.00 | 80 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 435.00 | 2 927.00 | 78 520.00 | 80 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | 78 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 709.00 | 284 709.00 | | 284 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 855 321.00 | 855 321.00 | | 855 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 425.00 | 397 649.00 | 294 776.00 | 732 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 921.00 | | | 611 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 832.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 078.00 | 1 151 050.00 | 3 028.00 | 1 154 078.00 |
VW T.V.A. | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 068.00 | 746 292.00 | 294 776.00 | 1 081 068.00 |