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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
AH Fonds commercial | 766 452.00 | | 766 452.00 | 766 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 256.00 | 43 808.00 | 449.00 | 44 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 010.00 | 835 628.00 | 127 381.00 | 963 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 425.00 | 957 227.00 | 911 198.00 | 1 868 425.00 |
BT Marchandises | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 130.00 | 46 580.00 | 870 550.00 | 917 130.00 |
BZ Autres créances | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 631 384.00 | | 631 384.00 | 631 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 716.00 | 46 580.00 | 1 699 136.00 | 1 745 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 141.00 | 1 003 807.00 | 2 610 334.00 | 3 614 141.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DG Autres réserves | | 405 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 514.00 | 383 189.00 | | 334 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 614.00 | 1 944 691.00 | | 1 490 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 499.00 | 912 658.00 | | 991 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 221.00 | 203 450.00 | | 128 221.00 |
EA Autres dettes | | 9 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 720.00 | 1 646 493.00 | | 1 119 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 334.00 | 3 591 184.00 | | 2 610 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 448.00 | 65 573.00 | 90 795.00 | 982 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 657.00 | 65 573.00 | 90 795.00 | 904 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 389.00 | 46 580.00 | 54 389.00 | 54 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 389.00 | 46 580.00 | 54 389.00 | 54 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 389.00 | 46 580.00 | 54 389.00 | 54 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 499.00 | 991 499.00 | | 991 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 859.00 | 974 859.00 | | 974 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 726.00 | 974 859.00 | 13 867.00 | 988 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 720.00 | 1 119 720.00 | | 1 119 720.00 |