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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 62 802.00 | 19 460.00 | 82 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 411.00 | 65 452.00 | 20 960.00 | 86 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 737.00 | 6 532.00 | 197 205.00 | 203 737.00 |
BZ Autres créances | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CF Disponibilités | 484 005.00 | | 484 005.00 | 484 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 039.00 | 6 532.00 | 723 507.00 | 730 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 450.00 | 71 983.00 | 744 467.00 | 816 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 198.00 | 100 559.00 | | 113 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | 12 639.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 148 184.00 | 135 198.00 | | 148 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 970.00 | 6 639.00 | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 010.00 | 202 363.00 | | 226 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 098.00 | 172 844.00 | | 201 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 791.00 | 145 361.00 | | 63 791.00 |
EA Autres dettes | 89 415.00 | 13 235.00 | | 89 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 283.00 | 540 442.00 | | 596 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 467.00 | 675 640.00 | | 744 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 154.00 | | 14 257.00 | 72 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | | 14 257.00 | 68 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 260.00 | 11 192.00 | | 54 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | 11 192.00 | | 51 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 970.00 | 5 269.00 | 10 701.00 | 15 970.00 |
VI Groupe et associés | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 533.00 | 246 033.00 | 1 500.00 | 247 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 283.00 | 585 582.00 | 10 701.00 | 596 283.00 |