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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 904.00 | | 237 904.00 | 237 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 3 149.00 | 2 690.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 343.00 | 3 149.00 | 244 194.00 | 247 343.00 |
BP En cours de production de services | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 146.00 | 60 000.00 | 88 146.00 | 148 146.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 603.00 | 60 000.00 | 193 603.00 | 253 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 946.00 | 63 149.00 | 437 797.00 | 500 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 762.00 | 48 533.00 | | 74 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | 26 233.00 | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 103 246.00 | 83 565.00 | | 103 246.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 53 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 53 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 848.00 | 418 522.00 | | 277 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 2 316.00 | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 160.00 | 156 517.00 | | 133 160.00 |
EA Autres dettes | -127 786.00 | -182 658.00 | | -127 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 551.00 | 406 905.00 | | 291 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 797.00 | 543 471.00 | | 437 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 524.00 | | 257 524.00 | 257 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 524.00 | | 257 524.00 | 257 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 137.00 | 375 467.00 | | 319 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 453.00 | 349 234.00 | | 299 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | 26 233.00 | | 19 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 249.00 | 900.00 | 24 000.00 | 26 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 900.00 | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 848.00 | 277 848.00 | | 277 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 042.00 | 369 042.00 | | 369 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 642.00 | 369 042.00 | 3 600.00 | 372 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 446.00 | 489 446.00 | | 489 446.00 |