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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 126 575.00 | 23 272.00 | 103 302.00 | 126 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 816.00 | 90 590.00 | 34 225.00 | 124 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 600.00 | 266 149.00 | 119 451.00 | 385 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 930.00 | 381 830.00 | 719 099.00 | 1 100 930.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 049.00 | 381 830.00 | 773 219.00 | 1 155 049.00 |
CU Autres participations | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 154.00 | 380 048.00 | | 411 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 402.00 | 31 106.00 | | 46 402.00 |
DL TOTAL (I) | 479 557.00 | 433 154.00 | | 479 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 449.00 | 278 472.00 | | 225 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 50 169.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 60 290.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | 13 277.00 | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 661.00 | 402 209.00 | | 293 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 219.00 | 835 364.00 | | 773 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 412.00 | 126 715.00 | | 109 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 737.00 | | 27 192.00 | 1 073 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 799.00 | | 27 192.00 | 609 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 012.00 | 61 818.00 | | 320 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 171.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 365.00 | 61 647.00 | | 318 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 449.00 | 53 791.00 | 163 116.00 | 225 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
VP Divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 661.00 | 109 412.00 | 163 116.00 | 293 661.00 |