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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 715.00 | 46 623.00 | 189 092.00 | 235 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 116.00 | 536.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 574.00 | 50 946.00 | 189 628.00 | 240 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 638.00 | 50 946.00 | 308 692.00 | 359 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 067.00 | -8 643.00 | | -19 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | -10 424.00 | | -222.00 |
DK Provisions réglementées | 159 394.00 | 34 394.00 | | 159 394.00 |
DL TOTAL (I) | 185 105.00 | 60 327.00 | | 185 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 738.00 | 5 628.00 | | 45 738.00 |
EA Autres dettes | 77 849.00 | 45 432.00 | | 77 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 587.00 | 51 060.00 | | 123 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 692.00 | 111 388.00 | | 308 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 13 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 090.00 | 27 573.00 | | 145 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 312.00 | 37 997.00 | | 145 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | -10 424.00 | | -222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 197.00 | | 118 377.00 | 122 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 338.00 | | 118 377.00 | 117 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 491.00 | 248.00 | | 48 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 599.00 | 24.00 | | 46 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 225.00 | | 1 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 208.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 394.00 | 125 000.00 | | 34 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 394.00 | 127 208.00 | | 34 394.00 |