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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 1 471.00 | 2 356.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 1 585.00 | 5 099.00 | 6 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 511.00 | 3 056.00 | 7 454.00 | 10 511.00 |
060 Stock marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
110 Total général Actif | 44 879.00 | 3 056.00 | 41 823.00 | 44 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 684.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 153.00 | | | 1 153.00 |