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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 652.00 | 12 569.00 | 8 083.00 | 20 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 537.00 | 86 593.00 | 238 944.00 | 325 537.00 |
BP En cours de production de services | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 231.00 | 117 738.00 | 1 161 493.00 | 1 279 231.00 |
BZ Autres créances | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 384 705.00 | | 384 705.00 | 384 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 342.00 | 117 738.00 | 1 890 603.00 | 2 008 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 879.00 | 204 332.00 | 2 129 547.00 | 2 333 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680.00 | 10 000.00 | | 10 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 068.00 | 172 070.00 | | 277 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 119 431.00 | 117 992.00 | | 119 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 049.00 | 1 439.00 | | 128 049.00 |
DL TOTAL (I) | 536 321.00 | 302 594.00 | | 536 321.00 |
DP Provisions pour risques | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 541.00 | 451 151.00 | | 544 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 86.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 223.00 | 160 062.00 | | 269 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 917.00 | 206 747.00 | | 350 917.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 111 847.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 226.00 | 929 893.00 | | 1 170 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 547.00 | 1 655 487.00 | | 2 129 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 603.00 | 836 597.00 | | 680 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 703.00 | | 15 848.00 | 309 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 445.00 | | | 290 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | | 7 348.00 | 13 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 8 500.00 | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 690.00 | 1 904.00 | | 84 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 1 904.00 | | 10 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 798.00 | | 60.00 | 117 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 798.00 | | 60.00 | 540 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 223.00 | 269 223.00 | | 269 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 945.00 | 1 137 945.00 | | 1 137 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
VB T. V. A. | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 541.00 | 54 918.00 | 427 123.00 | 544 541.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 389.00 | 1 250 163.00 | 151 226.00 | 1 401 389.00 |
VW T.V.A. | 220 202.00 | 220 202.00 | | 220 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 226.00 | 680 603.00 | 427 123.00 | 1 170 226.00 |